Сравнение HTB с ABCB
HTB (HomeTrust Bancshares, Inc) and ABCB (Ameris Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past year, HTB returned 33.04% vs 42.74% for ABCB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HTB и ABCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTB показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у ABCB с доходностью 20.58%.
HTB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABCB
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 20.58%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 42.74%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам HTB и ABCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTB HomeTrust Bancshares, Inc | 14.78% | 17.70% |
ABCB Ameris Bancorp | 20.58% | 18.76% |
Correlation
The correlation between HTB and ABCB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between HTB and ABCB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HTB:
$818.75M
ABCB:
$6.05B
HTB:
$2.93
ABCB:
$6.35
HTB:
16.72
ABCB:
14.06
HTB:
1.23
ABCB:
2.92
HTB:
3.80
ABCB:
3.66
HTB:
1.38
ABCB:
1.48
HTB:
$219.33M
ABCB:
$1.67B
HTB:
$155.26M
ABCB:
$1.17B
HTB:
$88.78M
ABCB:
$616.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTB vs. ABCB — Ранг доходности на риск
HTB
ABCB
Сравнение HTB c ABCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) и Ameris Bancorp (ABCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTB | ABCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.10 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 9.58 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTB и ABCB
Максимальная просадка HTB за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки ABCB в -86.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTB и ABCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTB | ABCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -86.63% | +73.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -13.85% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -22.97% | +19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.47% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTB и ABCB
Текущая волатильность для HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) составляет 4.97%, в то время как у Ameris Bancorp (ABCB) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что HTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTB | ABCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.57% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 17.07% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 24.43% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 32.35% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 37.10% | -12.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTB и ABCB
Дивидендная доходность HTB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности ABCB в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCB Ameris Bancorp | 0.90% | 1.08% | 1.04% | 1.13% | 1.27% | 1.21% | 1.58% | 1.18% | 1.26% | 0.83% | 0.69% | 0.59% |
HTB HomeTrust Bancshares, Inc | 1.08% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTB и ABCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HomeTrust Bancshares, Inc и Ameris Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HTB and ABCB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABCB has higher volatility (6.57%) compared to HTB (4.97%). In terms of maximum drawdown, HTB dropped -13.10% vs ABCB's -86.63%.
ABCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTB и ABCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор