- ISIN
- US4378721041
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 28 февр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $830.69M
- Enterprise Value
- $816.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.94
- Коэффициент P/E
- 16.84
- Коэффициент PEG
- 1.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $219.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $155.26M
- EBITDA (12 мес.)
- $88.78M
- Годовой диапазон
- $37.30 - $51.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HTB
HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) прибавил 15.8% с начала года. По цене $49 за акцию HTB торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) показал доход в 15.84% с начала года и 28.11% за последние 12 месяцев.
HomeTrust Bancshares, Inc
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность HTB по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HTB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | -1.98% | 1.21% | 7.08% | 2.09% | 7.36% | -0.92% | 15.84% | |||||
| 2025 | 0.03% | -6.64% | -0.41% | 5.71% | 3.66% | 3.88% | 6.75% | -1.02% | -3.98% | 4.66% | 4.71% | 17.70% |
Метрики бенчмарка
HomeTrust Bancshares, Inc has an annualized alpha of 14.65%, beta of 0.63, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2025.
- This stock captured 69.21% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -21.93%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.21 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.65%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 69.21%
- Участие в снижении
- -21.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTB имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.23 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 9.69 | -2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HomeTrust Bancshares, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.07% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HomeTrust Bancshares, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | |||||
| 2025 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HomeTrust Bancshares, Inc дивидендная доходность составляет 1.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У HomeTrust Bancshares, Inc коэффициент выплат составляет 16.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HomeTrust Bancshares, Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HomeTrust Bancshares, Inc показал максимальную просадку в 13.10%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка HomeTrust Bancshares, Inc составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.10%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 6d | 2mo 11dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.67%окт. 2025 г. | 21d | 2mo 1d | 2mo 22dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.20%март 2026 г. | 3mo 3d | 20d | 3mo 23dдек. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.73%авг. 2025 г. | 14d | 14d | 28dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.36%июнь 2025 г. | 6d | 7d | 13dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| HTB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -56.78% | +43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.10% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.66% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -10.71% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.09% | +2.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HomeTrust Bancshares, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HomeTrust Bancshares, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTB коэффициент P/E составляет 16.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTB коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTB коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTB коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HTB
Добавьте HomeTrust Bancshares, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HTB