PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HST с 0823.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HST с 0823.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) and 0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HST in REIT - Hotel & Motel, 0823.HK in REIT - Retail. Over the past 10 years, HST returned 8.96%/yr vs 2.55%/yr for 0823.HK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HST и 0823.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HST торгуется в USD, в то время как 0823.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0823.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность 39.32%, что значительно выше, чем у 0823.HK с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции HST превзошли акции 0823.HK по среднегодовой доходности: 8.96% против 2.55% соответственно.

HST

1 день
-0.73%
1 месяц
9.74%
С начала года
39.32%
6 месяцев
47.27%
1 год
63.72%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.91%
10 лет*
8.96%

0823.HK

1 день
-0.19%
1 месяц
-5.33%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.38%
1 год
-0.17%
3 года*
-0.13%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HST и 0823.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		39.32%7.21%-5.48%27.61%-4.62%18.87%-19.71%16.65%-12.15%10.22%
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		11.17%12.99%-18.31%-18.82%-12.50%0.71%-10.44%7.90%13.05%47.81%

Correlation

The correlation between HST and 0823.HK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.06

The correlation between HST and 0823.HK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Host Hotels & Resorts, Inc.

Link Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с HST:
HST с APLEHST с HLTHST с AATHST с NHIHST с CEVAHST с ELSHST с HTAB
Часто сравнивают с 0823.HK:
0823.HK с 0083.HK0823.HK с 0016.HK0823.HK с EMGU.L0823.HK с SPY0823.HK с VOO0823.HK с UNP0823.HK с 9988.HK

Доходность на риск

HST vs. 0823.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HST
Ранг доходности на риск HST: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
0823.HK
Ранг доходности на риск 0823.HK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0823.HK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0823.HK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0823.HK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HST c 0823.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HST0823.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.10

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
0.25

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.75

0.10

+6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

0.17

+17.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HST vs. 0823.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа 0823.HK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и 0823.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HST0823.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.10

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.30

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.42

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HST и 0823.HK

Максимальная просадка HST за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки 0823.HK в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и 0823.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HST0823.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-61.97%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-19.98%

+10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.03%

-31.41%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-54.67%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.04%

-61.97%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-44.36%

+43.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-17.77%

-23.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

11.01%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HST и 0823.HK

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0823.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HST0823.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.87%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

12.69%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

19.70%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

23.73%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

22.59%

+11.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и 0823.HK

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности 0823.HK в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		6.80%7.61%8.14%5.68%5.11%4.36%3.96%3.32%3.17%3.19%4.22%4.03%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		3.89%5.36%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HST и 0823.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и Link Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HST значения в USD, 0823.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

HST and 0823.HK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HST и 0823.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор