Сравнение HSRT с HFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).
HSRT и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSRT - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE AAA Index. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HSRT и HFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSRT и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | -4.40% | -0.33% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
Доходность по периодам
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSRT и HFSI
HSRT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Доходность на риск
HSRT vs. HFSI — Ранг доходности на риск
HSRT
HFSI
Сравнение HSRT c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSRT | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.46 | — |
Корреляция
Корреляция между HSRT и HFSI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSRT и HFSI
HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSRT и HFSI
Загрузка...
Показатели просадок
| HSRT | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSRT и HFSI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSRT | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.01% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.01% | — |