Сравнение HSHP с AU
HSHP (Himalaya Shipping Ltd.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. HSHP operates in Marine Shipping (Industrials), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, HSHP returned 40.01%/yr vs 55.29%/yr for AU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSHP и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSHP показывает доходность 68.90%, что значительно выше, чем у AU с доходностью -7.86%.
HSHP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 70.21%
- С начала года
- 68.90%
- 1 год
- 130.09%
- 3 года*
- 40.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -18.72%
- 6 месяцев
- -20.26%
- С начала года
- -7.86%
- 1 год
- 70.98%
- 3 года*
- 55.29%
- 5 лет*
- 34.85%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам HSHP и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 68.90% | 87.24% | -28.11% | 37.12% | -1.99% |
AU AngloGold Ashanti Limited | -7.86% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | 48.81% |
Correlation
The correlation between HSHP and AU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
HSHP:
$724.62M
AU:
$38.60B
HSHP:
$0.63
AU:
$6.85
HSHP:
24.46
AU:
11.14
HSHP:
0.04
AU:
0.13
HSHP:
4.96
AU:
3.47
HSHP:
4.64
AU:
4.52
HSHP:
$143.50M
AU:
$11.17B
HSHP:
$98.40M
AU:
$5.82B
HSHP:
$101.44M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSHP vs. AU — Ранг доходности на риск
HSHP
AU
Сравнение HSHP c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSHP | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.13 | 1.84 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 4.19 | +12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSHP и AU
Максимальная просадка HSHP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSHP и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSHP | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -90.12% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -38.73% | +20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.89% | -38.73% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -38.73% | +33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -46.03% | +29.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 17.00% | -9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSHP и AU
Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что HSHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSHP | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 12.50% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 46.82% | -14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.25% | 58.72% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.63% | 49.42% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.63% | 49.76% | -7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSHP и AU
HSHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.02% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSHP и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himalaya Shipping Ltd. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSHP и AU
HSHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила о валовой прибыли в 18.40M при выручке в 33.60M, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
HSHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.20M при выручке в 33.60M, что соответствует операционной рентабельности 51.2%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
HSHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 33.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
HSHP and AU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSHP has higher volatility (14.03%) compared to AU (12.50%). In terms of maximum drawdown, HSHP dropped -53.89% vs AU's -90.12%.
HSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSHP и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор