- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 25 окт. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $660.14M
- Enterprise Value
- $683.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.63
- Коэффициент P/E
- 22.38
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $143.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $98.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $101.44M
- Годовой диапазон
- $5.76 - $16.69
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSHP
Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) прибавил 54.4% с начала года. По цене $14 за акцию HSHP торгуется на 15.8% ниже 52-недельного максимума в $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) показал доход в 54.40% с начала года и 128.46% за последние 12 месяцев.
Himalaya Shipping Ltd.
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 54.40%
- 6 месяцев
- 59.30%
- 1 год
- 128.46%
- 3 года*
- 30.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность HSHP по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HSHP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 31 мар. 2023 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 2 дек. 2024 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.34% | 35.45% | -9.59% | 2.56% | 8.14% | -4.75% | 54.40% | ||||||
| 2025 | -0.62% | 12.84% | 0.55% | -4.74% | 14.56% | -3.51% | 18.20% | 11.00% | 8.72% | -4.74% | 14.67% | 1.22% | 87.24% |
| 2024 | -3.70% | 21.20% | -2.28% | 5.97% | 16.65% | -3.88% | -11.35% | -5.30% | 12.61% | -24.25% | -5.34% | -21.74% | -28.11% |
| 2023 | 0.00% | 0.38% | 17.20% | -0.17% | -12.61% | 9.88% | 8.45% | -17.74% | -2.62% | -6.00% | 32.16% | 12.67% | 37.12% |
| 2022 | -1.99% | 0.00% | 0.00% | -1.99% |
Метрики бенчмарка
Himalaya Shipping Ltd. has an annualized alpha of 26.73%, beta of 0.70, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2022.
- This stock captured 154.40% of S&P 500 Index gains and 114.01% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.73%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 154.40%
- Участие в снижении
- 114.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSHP имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSHP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 2.29 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | 10.15 | +7.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Himalaya Shipping Ltd. показал максимальную просадку в 53.89%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Himalaya Shipping Ltd. составляет 13.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -53.89%апр. 2025 г. | 10mo 8d | 7mo 29d | 1y 6moиюнь 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.60%нояб. 2023 г. | 4mo 14d | 1mo 8d | 5mo 22dиюнь 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.05%май 2023 г. | 1mo 27d | 23d | 2mo 20dапр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.98%март 2026 г. | 18d | 1mo 16d | 2mo 4dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.66%июнь 2026 г. | 1mo 8d | — | 1mo 15dмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HSHP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -56.78% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -9.10% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.89% | -18.90% | -34.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -3.31% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.26% | -10.71% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.05% | +5.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Himalaya Shipping Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Himalaya Shipping Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HSHP в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HSHP коэффициент P/E составляет 22.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HSHP по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HSHP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HSHP коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HSHP коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HSHP
Добавьте Himalaya Shipping Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSHP