Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $620.83M
- Enterprise Value
- $1.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.38
- Коэффициент P/E
- 34.63
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $131.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $94.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $98.19M
- Годовой диапазон
- $4.29 - $14.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.96%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Himalaya Shipping Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) показал доход в 47.54% с начала года и 156.12% за последние 12 месяцев.
Himalaya Shipping Ltd.
- 1 день
- 5.89%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 47.54%
- 6 месяцев
- 66.36%
- 1 год
- 156.12%
- 3 года*
- 37.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HSHP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 31 мар. 2023 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 2 дек. 2024 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.34% | 36.07% | -9.15% | 47.54% | |||||||||
| 2025 | -0.62% | 12.94% | 0.64% | -3.92% | 15.06% | -3.07% | 19.06% | 11.00% | 8.72% | -4.74% | 15.65% | 2.35% | 96.10% |
| 2024 | -3.70% | 21.36% | -1.92% | 6.37% | 17.16% | -3.45% | -10.83% | -4.56% | 13.65% | -23.20% | -4.81% | -21.59% | -23.53% |
| 2023 | 0.00% | 0.38% | 17.20% | -0.17% | -12.61% | 9.88% | 8.45% | -17.74% | -2.62% | -6.00% | 32.16% | 12.67% | 37.12% |
| 2022 | -1.96% | 0.00% | 0.00% | -1.96% |
Метрики бенчмарка
Himalaya Shipping Ltd.: годовая альфа составляет 33.69%, бета — 0.72, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 26.10.2022.
- Эта акция участвовал в 184.40% роста S&P 500 Index и в 100.89% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 33.69%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 184.40%
- Участие в снижении
- 100.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSHP имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSHP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.89 | 0.90 | +2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.39 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 1.40 | +5.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.26 | 6.61 | +12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HSHP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Himalaya Shipping Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.33 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.27% | 3.57% | 9.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Himalaya Shipping Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.10 | $0.33 |
| 2024 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.10 | $0.04 | $0.01 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Himalaya Shipping Ltd. дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Himalaya Shipping Ltd. коэффициент выплат составляет 151.06%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Himalaya Shipping Ltd. показал максимальную просадку в 51.51%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Himalaya Shipping Ltd. составляет 9.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.51% | 4 июн. 2024 г. | 212 | 8 апр. 2025 г. | 161 | 26 нояб. 2025 г. | 373 |
| -30.6% | 26 июн. 2023 г. | 95 | 7 нояб. 2023 г. | 27 | 15 дек. 2023 г. | 122 |
| -17.05% | 4 апр. 2023 г. | 40 | 31 мая 2023 г. | 16 | 23 июн. 2023 г. | 56 |
| -15.57% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -13.73% | 8 янв. 2024 г. | 19 | 2 февр. 2024 г. | 9 | 15 февр. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Himalaya Shipping Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Himalaya Shipping Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HSHP в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HSHP коэффициент P/E составляет 34.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HSHP по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HSHP коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HSHP коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HSHP коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |