- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 25 окт. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $675.17M
- Enterprise Value
- $698.07M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.63
- Коэффициент P/E
- 22.89
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $143.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $98.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $101.44M
- Годовой диапазон
- $5.76 - $16.69
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSHP
Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) прибавил 61.6% с начала года. По цене $14 за акцию HSHP торгуется на 13.9% ниже 52-недельного максимума в $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) показал доход в 61.64% с начала года и 153.83% за последние 12 месяцев.
Himalaya Shipping Ltd.
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 61.64%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 153.83%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HSHP по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HSHP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 31 мар. 2023 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 2 дек. 2024 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.34% | 36.07% | -9.15% | 3.00% | 9.18% | -2.58% | 61.64% | ||||||
| 2025 | -0.62% | 12.94% | 0.64% | -3.92% | 15.06% | -3.07% | 19.06% | 11.00% | 8.72% | -4.74% | 15.65% | 2.35% | 96.10% |
| 2024 | -3.70% | 21.36% | -1.92% | 6.37% | 17.16% | -3.45% | -10.83% | -4.56% | 13.65% | -23.20% | -4.81% | -21.59% | -23.53% |
| 2023 | 0.00% | 0.38% | 17.20% | -0.17% | -12.61% | 9.88% | 8.45% | -17.74% | -2.62% | -6.00% | 32.16% | 12.67% | 37.12% |
| 2022 | -1.96% | 0.00% | 0.00% | -1.96% |
Метрики бенчмарка
Himalaya Shipping Ltd. has an annualized alpha of 31.60%, beta of 0.73, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2022.
- This stock captured 168.60% of S&P 500 Index gains and 105.61% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.60%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 168.60%
- Участие в снижении
- 105.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSHP имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSHP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.94 | 2.93 | +7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.09 | 13.52 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Himalaya Shipping Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.33 | $0.48 |
Дивидендный доход | 4.04% | 3.57% | 9.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Himalaya Shipping Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.15 | $0.00 | $0.33 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.10 | $0.33 |
| 2024 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.10 | $0.04 | $0.01 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Himalaya Shipping Ltd. дивидендная доходность составляет 4.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Himalaya Shipping Ltd. коэффициент выплат составляет 129.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Himalaya Shipping Ltd. показал максимальную просадку в 51.51%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Himalaya Shipping Ltd. составляет 10.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -51.51%апр. 2025 г. | 10mo 8d | 7mo 22d | 1y 5moиюнь 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.60%нояб. 2023 г. | 4mo 14d | 1mo 8d | 5mo 22dиюнь 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.05%май 2023 г. | 1mo 27d | 23d | 2mo 20dапр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.57%март 2026 г. | 18d | 1mo 16d | 2mo 4dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.73%февр. 2024 г. | 25d | 13d | 1mo 8dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| HSHP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.51% | -56.78% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -9.10% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.51% | -18.90% | -32.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -0.74% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -10.72% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 1.97% | +4.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Himalaya Shipping Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Himalaya Shipping Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HSHP в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HSHP коэффициент P/E составляет 22.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HSHP по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HSHP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HSHP коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HSHP коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HSHP
Добавьте Himalaya Shipping Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSHP