Сравнение HSDT с ECOR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HSDT (Helius Medical Technologies, Inc.) and ECOR (electroCore, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, HSDT returned -92.40%/yr vs -19.22%/yr for ECOR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSDT и ECOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) и electroCore, Inc. (ECOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSDT показывает доходность -56.06%, что значительно ниже, чем у ECOR с доходностью 94.43%.

HSDT

1 день: -9.29%

1 месяц: -42.79%

С начала года: -56.06%

6 месяцев: -67.10%

1 год: -97.77%

3 года*: -94.02%

5 лет*: -92.40%

10 лет*: -74.75%

ECOR

1 день: -12.27%

1 месяц: 30.93%

С начала года: 94.43%

6 месяцев: 80.91%

1 год: 62.69%

3 года*: 24.21%

5 лет*: -19.22%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSDT и ECOR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
HSDT Helius Medical Technologies, Inc.	-56.06%	-99.43%	-91.66%	-47.61%	-94.09%	-60.63%	-61.18%	-89.41%	-22.64%
ECOR electroCore, Inc.	94.43%	-72.33%	172.35%	54.54%	-55.92%	-62.66%	-1.89%	-74.60%	-68.46%

Correlation

The correlation between HSDT and ECOR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.12
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г.	0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSDT:

$28.00M

ECOR:

$78.07M

EPS

HSDT:

-$4.55

ECOR:

-$1.82

Коэффициент P/S

HSDT:

1.90

ECOR:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

HSDT:

$6.02M

ECOR:

$34.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

HSDT:

$5.52M

ECOR:

$30.45M

EBITDA (12 мес.)

HSDT:

-$243.84M

ECOR:

-$13.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Helius Medical Technologies, Inc.

Название символа

electroCore, Inc.

Часто сравнивают с HSDT:

HSDT с ^GSPC HSDT с SOL-USD HSDT с GLD

Часто сравнивают с ECOR:

ECOR с JBL ECOR с GHM ECOR с ATAT ECOR с FINV ECOR с LX ECOR с AMSC ECOR с DCTH

Доходность на риск

HSDT vs. ECOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSDT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ECOR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDT c ECOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) и electroCore, Inc. (ECOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HSDT	ECOR	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.49	0.69	-1.18
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.85	1.59	-3.44
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.78	1.19	-0.42
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-1.00	1.37	-2.37
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.10	2.25	-3.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDT vs. ECOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSDT на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ECOR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSDT и ECOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HSDT	ECOR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.49	0.69	-1.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.59	-0.22	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.38	-0.28	-0.10

Просадки

Сравнение просадок HSDT и ECOR

Максимальная просадка HSDT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ECOR в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDT и ECOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	HSDT	ECOR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-98.95%	-1.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-97.71%	-45.99%	-51.72%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-99.98%	-77.75%	-22.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-100.00%	-88.36%	-11.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-100.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-97.07%	-2.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-73.39%	-90.63%	+17.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	89.24%	27.92%	+61.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HSDT и ECOR

Текущая волатильность для Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) составляет 24.66%, в то время как у electroCore, Inc. (ECOR) волатильность равна 38.76%. Это указывает на то, что HSDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	HSDT	ECOR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.66%	38.76%	-14.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	68.72%	63.58%	+5.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	209.93%	90.86%	+119.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	156.26%	89.02%	+67.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	199.78%	128.94%	+70.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDT и ECOR

Ни HSDT, ни ECOR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSDT и ECOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helius Medical Technologies, Inc. и electroCore, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(HSDT) Общая выручка

(ECOR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HSDT and ECOR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOR has higher volatility (38.76%) compared to HSDT (24.66%). In terms of maximum drawdown, HSDT dropped -100.00% vs ECOR's -98.95%.

ECOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSDT и ECOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение HSDT с ECOR

Доходность

Сравнение доходности HSDT и ECOR

Доходность по периодам

HSDT

ECOR

Сравнение доходности по годам HSDT и ECOR

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HSDT vs. ECOR — Ранг доходности на риск

HSDT

ECOR

Сравнение HSDT c ECOR - Риск-скорректированная доходность

HSDT vs. ECOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок HSDT и ECOR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HSDT и ECOR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDT и ECOR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSDT и ECOR

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both HSDT and ECOR in my portfolio?

Which is riskier, HSDT or ECOR?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для HSDT и ECOR