- ISIN
- US42328V6039
- CUSIP
- 42328V603
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 27 июн. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.00M
- Enterprise Value
- $20.72M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.52M
- EBITDA (12 мес.)
- -$243.84M
- Годовой диапазон
- $1.19 - $92.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13,588.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSDT
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) снизился на 56.1% с начала года. По цене $1 за акцию HSDT торгуется на 98.6% ниже 52-недельного максимума в $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSDT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) показал доход в -56.06% с начала года и -97.77% за последние 12 месяцев.
Helius Medical Technologies, Inc.
- 1 день
- -9.29%
- 1 месяц
- -42.79%
- С начала года
- -56.06%
- 6 месяцев
- -67.10%
- 1 год
- -97.77%
- 3 года*
- -94.02%
- 5 лет*
- -92.40%
- 10 лет*
- -74.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HSDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -2.31%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2018 г. с доходностью +458.8%, в то время как худший месяц был июнь 2025 г. с доходностью -95.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HSDT закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 20 февр. 2018 г. с доходностью +472.7%, в то время как худший день был 10 апр. 2019 г. с доходностью -66.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.84% | -32.00% | -7.49% | 17.92% | -6.62% | -33.33% | -56.06% | ||||||
| 2025 | 11.89% | -36.87% | -15.31% | -40.15% | 13.75% | -95.56% | -24.07% | -11.43% | 143.30% | -60.11% | -30.13% | -30.36% | -99.43% |
| 2024 | -17.16% | -31.53% | 27.85% | -31.56% | -64.66% | -30.50% | -26.54% | 6.13% | -26.53% | -9.67% | -3.55% | 37.08% | -91.66% |
| 2023 | 23.82% | -27.89% | -7.01% | -23.94% | -20.02% | 23.61% | 9.60% | -35.43% | 39.97% | -20.34% | -15.87% | 26.40% | -47.61% |
| 2022 | -24.08% | 17.77% | -28.66% | -6.65% | -52.75% | -19.18% | -27.69% | -35.66% | -49.82% | 0.04% | 13.21% | -1.63% | -94.09% |
| 2021 | 1.66% | 1.72% | 31.99% | -6.78% | -20.33% | 27.17% | -9.42% | -6.43% | 0.00% | -1.60% | -52.15% | -23.45% | -60.63% |
Метрики бенчмарка
Helius Medical Technologies, Inc. has an annualized alpha of -94.30%, beta of 3.35, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2014.
- This stock participated in 421.31% of S&P 500 Index downside but only -200.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -94.30%
- Бета
- 3.35
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -200.21%
- Участие в снижении
- 421.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSDT имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Helius Medical Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Helius Medical Technologies, Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -100.00%июнь 2026 г. | 7y 11mo | — | 7y 11moиюнь 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -77.93%окт. 2015 г. | 7mo 18d | 1y 11mo | 2y 6moмарт 2015 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -48.28%дек. 2017 г. | 2mo 9d | 2mo 2d | 4mo 11dокт. 2017 г. - февр. 2018 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -39.90%апр. 2018 г. | 1mo 12d | 2mo 5d | 3mo 17dфевр. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -29.91%янв. 2015 г. | 2mo 4d | 1mo 13d | 3mo 17dнояб. 2014 г. - март 2015 г. |
Показатели просадок
| HSDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -9.10% | -90.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.97% | -97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -1.13% | -72.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 89.24% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Helius Medical Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Helius Medical Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у HSDT коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у HSDT коэффициент P/B составляет 93.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HSDT
Добавьте Helius Medical Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSDT