- ISIN
- US42328V6039
- CUSIP
- 42328V603
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 27 июн. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $105.68M
- Enterprise Value
- $98.40M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.52M
- EBITDA (12 мес.)
- -$243.84M
- Годовой диапазон
- $1.19 - $25.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13,588.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSDT
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) снизился на 37.4% с начала года. По цене $2 за акцию HSDT торгуется на 92.9% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSDT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) показал доход в -37.37% с начала года и -79.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSDT составила -74.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Helius Medical Technologies, Inc.
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 11.73%
- 6 месяцев
- -45.15%
- С начала года
- -37.37%
- 1 год
- -79.66%
- 3 года*
- -93.71%
- 5 лет*
- -92.13%
- 10 лет*
- -74.06%
- Всё время*
- -69.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность HSDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -2.09%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2018 г. с доходностью +458.8%, в то время как худший месяц был июнь 2025 г. с доходностью -95.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HSDT закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 20 февр. 2018 г. с доходностью +472.7%, в то время как худший день был 10 апр. 2019 г. с доходностью -66.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.84% | -32.00% | -7.49% | 17.92% | -6.62% | -13.39% | 9.70% | -37.37% | |||||
| 2025 | 11.89% | -36.87% | -15.31% | -40.15% | 13.75% | -95.56% | -24.07% | -11.43% | 143.30% | -60.11% | -30.13% | -30.36% | -99.43% |
| 2024 | -17.16% | -31.53% | 27.85% | -31.56% | -64.66% | -30.50% | -26.54% | 6.13% | -26.53% | -9.67% | -3.55% | 37.08% | -91.66% |
| 2023 | 23.82% | -27.89% | -7.01% | -23.94% | -20.02% | 23.61% | 9.60% | -35.43% | 39.97% | -20.34% | -15.87% | 26.40% | -47.61% |
| 2022 | -24.08% | 17.77% | -28.66% | -6.65% | -52.75% | -19.18% | -27.69% | -35.66% | -49.82% | 0.04% | 13.21% | -1.63% | -94.09% |
| 2021 | 1.66% | 1.72% | 31.99% | -6.78% | -20.33% | 27.17% | -9.42% | -6.43% | 0.00% | -1.60% | -52.15% | -23.45% | -60.63% |
Метрики бенчмарка
Helius Medical Technologies, Inc. has an annualized alpha of -27.18%, beta of 0.72, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2014.
- This stock participated in 222.61% of S&P 500 Index downside but only -132.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -27.18%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -132.94%
- Участие в снижении
- 222.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSDT имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.01 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 8.68 | -9.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Helius Medical Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Helius Medical Technologies, Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%июнь 2026 г. | 7y 11mo | — | 8y 1moиюнь 2018 г. - сейчас | — |
-77.93%окт. 2015 г. | 7mo 18d | 1y 11mo | 2y 6moмарт 2015 г. - сент. 2017 г. | — |
-48.28%дек. 2017 г. | 2mo 9d | 2mo 2d | 4mo 11dокт. 2017 г. - февр. 2018 г. | — |
-39.90%апр. 2018 г. | 1mo 12d | 2mo 5d | 3mo 17dфевр. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
-29.91%янв. 2015 г. | 2mo 4d | 1mo 13d | 3mo 17dнояб. 2014 г. - март 2015 г. | — |
Показатели просадок
| HSDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.74% | -9.10% | -85.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -18.90% | -81.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.19% | -97.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.62% | -10.70% | -62.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.29% | 2.10% | +76.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Helius Medical Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Helius Medical Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у HSDT коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у HSDT коэффициент P/B составляет 132.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HSDT
Добавьте Helius Medical Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSDT