PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRAUX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRAUX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HRAUX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRAUX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		-4.14%4.92%13.09%20.25%-25.56%11.64%40.35%35.04%-6.07%30.44%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, HRAUX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции HRAUX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.22% против 3.29% соответственно.

HRAUX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-6.63%
1 год
9.71%
3 года*
8.62%
5 лет*
2.46%
10 лет*
11.22%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с HRAUX:
HRAUX с AMDVXHRAUX с VIIIXHRAUX с BARIXHRAUX с FMDGXHRAUX с FSMAXHRAUX с LSHAXHRAUX с MMGPX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с MEFAXVLEQX с BMDSXVLEQX с BFGFX

Сравнение комиссий HRAUX и VLEQX

HRAUX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

HRAUX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRAUX
Ранг доходности на риск HRAUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAUX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAUX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRAUXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.08

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.24

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.14

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

0.49

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAUX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAUX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAUX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRAUXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.08

+0.48

Корреляция

Корреляция между HRAUX и VLEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAUX и VLEQX

Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		14.45%13.86%13.00%11.74%1.28%9.91%2.10%2.04%5.57%2.54%0.04%1.59%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок HRAUX и VLEQX

Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRAUXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-35.60%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.43%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-33.46%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-35.60%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-19.59%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-12.40%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.37%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAUX и VLEQX

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRAUXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.03%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

8.50%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

16.35%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

19.30%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

19.25%

+2.54%