Сравнение HRAAX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

HRAAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HRAAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRAAX и TSAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund	-2.00%	17.15%	17.00%	14.99%	-16.26%	13.52%	13.08%	22.02%	-7.40%	18.48%
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	-3.02%	20.04%	15.46%	22.72%	-19.57%	17.10%	19.69%	27.97%	-11.27%	22.35%

Доходность по периодам

С начала года, HRAAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции HRAAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.88% соответственно.

HRAAX

1 день: 2.43%

1 месяц: -4.89%

С начала года: -2.00%

6 месяцев: 0.23%

1 год: 15.44%

3 года*: 13.88%

5 лет*: 6.79%

10 лет*: 8.97%

TSAIX

1 день: 3.07%

1 месяц: -6.27%

С начала года: -3.02%

6 месяцев: -0.43%

1 год: 18.56%

3 года*: 15.56%

5 лет*: 7.78%

10 лет*: 10.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Growth Allocation Fund

Название символа

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HRAAX:

HRAAX с SCHD HRAAX с VOO HRAAX с VTI HRAAX с SCIEX HRAAX с BERIX HRAAX с CSTAX HRAAX с IOEZX

Часто сравнивают с TSAIX:

TSAIX с FLDGX TSAIX с SWPPX TSAIX с SPY TSAIX с FKINX TSAIX с GWPAX TSAIX с FPURX TSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий HRAAX и TSAIX

HRAAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

HRAAX

Hartford Growth Allocation Fund

TSAIX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

HRAAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HRAAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HRAAX	TSAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.10	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.66	1.62	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.24	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.59	1.45	+0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.49	6.28	+1.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HRAAX	TSAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.10	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.48	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.62	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.67	-0.20

Корреляция

Корреляция между HRAAX и TSAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAAX и TSAIX

Дивидендная доходность HRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund	11.03%	10.81%	4.68%	1.56%	6.56%	7.71%	4.06%	4.36%	3.88%	2.37%	0.43%	7.14%
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	7.61%	7.38%	2.94%	1.81%	9.27%	11.82%	5.59%	5.71%	5.71%	1.13%	4.12%	7.19%

Просадки

Сравнение просадок HRAAX и TSAIX

Максимальная просадка HRAAX за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HRAAX	TSAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.94%	-34.58%	-14.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.97%	-11.72%	+1.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.64%	-28.28%	+4.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.42%	-34.58%	+4.16%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.66%	-7.52%	+1.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.67%	-4.96%	-1.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.11%	2.71%	-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAAX и TSAIX

Текущая волатильность для Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) составляет 5.06%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что HRAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HRAAX	TSAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.06%	6.34%	-1.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.11%	10.26%	-2.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.95%	17.32%	-3.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.90%	16.20%	-3.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.80%	17.62%	-3.82%

Сравнение HRAAX с TSAIX

Доходность

Сравнение доходности HRAAX и TSAIX

Сравнение доходности по годам HRAAX и TSAIX

Доходность по периодам

HRAAX

TSAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HRAAX и TSAIX

Доходность на риск

HRAAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

HRAAX

TSAIX

Сравнение HRAAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HRAAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAAX и TSAIX

Просадки

Сравнение просадок HRAAX и TSAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HRAAX и TSAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)