Сравнение HQU.TO с TQQQ.TO
HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно ниже, чем у TQQQ.TO с доходностью 58.77%.
HQU.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 18.42%
- С начала года
- 40.64%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 79.57%
- 3 года*
- 46.76%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 33.24%
TQQQ.TO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 58.77%
- 6 месяцев
- 50.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQU.TO и TQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 40.64% | 28.06% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 58.77% | 41.06% |
Correlation
The correlation between HQU.TO and TQQQ.TO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQU.TO vs. TQQQ.TO — Ранг доходности на риск
HQU.TO
TQQQ.TO
Сравнение HQU.TO c TQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | TQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.76 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и TQQQ.TO
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки TQQQ.TO в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и TQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQU.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -38.15% | -57.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.42% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.28% | -8.43% | -46.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 47.69% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 47.69% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.87% | 47.69% | -2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и TQQQ.TO
Ни HQU.TO, ни TQQQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HQU.TO and TQQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и TQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор