Сравнение HQU.TO с 3XLE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L).
HQU.TO и 3XLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. 3XLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и 3XLE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQU.TO и 3XLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -11.62% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 5.71% |
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 117.75% | -15.58% | -6.73% | -27.25% | 176.45% | -2.04% |
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 117.75%.
HQU.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -10.70%
- 1 год
- 49.22%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 27.18%
3XLE.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 117.75%
- 6 месяцев
- 110.91%
- 1 год
- 78.68%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQU.TO и 3XLE.L
Доходность на риск
HQU.TO vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск
HQU.TO
3XLE.L
Сравнение HQU.TO c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | 3XLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.63 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.61 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 7.83 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.43 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между HQU.TO и 3XLE.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и 3XLE.L
Ни HQU.TO, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и 3XLE.L
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и 3XLE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQU.TO | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -74.89% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -21.69% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.84% | -24.66% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.77% | -45.48% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 9.96% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и 3XLE.L
Текущая волатильность для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) составляет 13.15%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) волатильность равна 26.43%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 26.43% | -13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 46.14% | -20.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 70.75% | -25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 81.01% | -36.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 81.01% | -36.25% |