Сравнение HPYM.TO с YPLT.NEO
HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) and YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest, while YPLT.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past year, HPYM.TO returned 2.56% vs -6.93% for YPLT.NEO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HPYM.TO charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for YPLT.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HPYM.TO и YPLT.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYM.TO показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у YPLT.NEO с доходностью -19.11%.
HPYM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- -1.06%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YPLT.NEO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- -15.77%
- С начала года
- -19.11%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYM.TO и YPLT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.06% | 6.04% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -19.11% | 62.74% |
Correlation
The correlation between HPYM.TO and YPLT.NEO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYM.TO vs. YPLT.NEO — Ранг доходности на риск
HPYM.TO
YPLT.NEO
Сравнение HPYM.TO c YPLT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPYM.TO | YPLT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.16 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.31 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPYM.TO и YPLT.NEO
Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки YPLT.NEO в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и YPLT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYM.TO | YPLT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -42.43% | +36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -42.43% | +38.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -31.73% | +29.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -16.94% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 22.12% | -20.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYM.TO и YPLT.NEO
Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 2.06%, в то время как у Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YPLT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYM.TO | YPLT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 18.79% | -16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 48.30% | -44.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 61.97% | -57.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 68.98% | -63.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 68.98% | -63.34% |
Сравнение комиссий HPYM.TO и YPLT.NEO
HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии YPLT.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYM.TO и YPLT.NEO
Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности YPLT.NEO в 56.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.33% | 9.01% | 8.07% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 56.00% | 14.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYM.TO and YPLT.NEO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YPLT.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YPLT.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HPYM.TO.
HPYM.TO is categorized as Government Bonds, while YPLT.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Purpose. Their fees differ too: 0.45% for HPYM.TO and 0.40% for YPLT.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HPYM.TO и YPLT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор