Сравнение HPJS.L с IJPH.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds - HPJS.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и IJPH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPJS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJPH.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 51.32%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
IJPH.L
Сравнение HPJS.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.73 | — |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и IJPH.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.51% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.47% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и IJPH.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.25% | — |
Сравнение комиссий HPJS.L и IJPH.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и IJPH.L
Ни HPJS.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, HPJS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.64% for IJPH.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и IJPH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор