PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HPE с NTGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HPE с NTGR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и NETGEAR, Inc. (NTGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPE или NTGR.

Корреляция

Корреляция между HPE и NTGR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HPE и NTGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и NETGEAR, Inc. (NTGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPE:

0.04

NTGR:

2.37

Коэф-т Сортино

HPE:

0.44

NTGR:

3.59

Коэф-т Омега

HPE:

1.06

NTGR:

1.46

Коэф-т Кальмара

HPE:

0.07

NTGR:

1.98

Коэф-т Мартина

HPE:

0.18

NTGR:

12.81

Индекс Язвы

HPE:

18.46%

NTGR:

11.46%

Дневная вол-ть

HPE:

47.87%

NTGR:

56.44%

Макс. просадка

HPE:

-56.87%

NTGR:

-78.85%

Текущая просадка

HPE:

-26.73%

NTGR:

-36.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPE:

$23.15B

NTGR:

$844.51M

EPS

HPE:

$2.08

NTGR:

$0.84

Коэффициент P/E

HPE:

8.47

NTGR:

34.93

Коэффициент PEG

HPE:

4.55

NTGR:

2.84

Коэффициент P/S

HPE:

0.74

NTGR:

1.26

Коэффициент P/B

HPE:

0.92

NTGR:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

HPE:

$24.02B

NTGR:

$671.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

HPE:

$7.34B

NTGR:

$204.15M

EBITDA (12 мес.)

HPE:

$3.78B

NTGR:

-$60.18M

Доходность по периодам

С начала года, HPE показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у NTGR с доходностью 9.01%.

HPE

С начала года

-16.19%

1 месяц

19.29%

6 месяцев

-14.55%

1 год

1.98%

5 лет

18.09%

10 лет

N/A

NTGR

С начала года

9.01%

1 месяц

36.91%

6 месяцев

25.80%

1 год

132.62%

5 лет

5.06%

10 лет

4.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPE и NTGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HPE
Ранг риск-скорректированной доходности HPE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
NTGR
Ранг риск-скорректированной доходности NTGR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPE c NTGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и NETGEAR, Inc. (NTGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HPE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа NTGR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPE и NTGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPE и NTGR

Дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как NTGR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company		2.93%2.44%2.89%3.01%3.04%4.05%2.89%3.13%1.59%1.40%0.36%
NTGR
NETGEAR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPE и NTGR

Максимальная просадка HPE за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки NTGR в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и NTGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HPE и NTGR

Текущая волатильность для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) составляет 8.77%, в то время как у NETGEAR, Inc. (NTGR) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что HPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPE и NTGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hewlett Packard Enterprise Company и NETGEAR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.85B
162.06M
(HPE) Общая выручка
(NTGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPE и NTGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hewlett Packard Enterprise Company и NETGEAR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.2%
34.8%
(HPE) Валовая рентабельность
(NTGR) Валовая рентабельность
HPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

NTGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NETGEAR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.33M при выручке в 162.06M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

HPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

NTGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NETGEAR, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.80M при выручке в 162.06M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.

HPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 627.00M при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

NTGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NETGEAR, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 162.06M, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.