PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NETGEAR, Inc. (NTGR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US64111Q1040

CUSIP

64111Q104

Сектор

Technology

Дата IPO

31 июл. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$738.81M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.67

Цена/прибыль

38.33

PEG коэффициент

2.84

Общая выручка (12 мес.)

$680.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

$202.39M

EBITDA (12 мес.)

-$59.04M

Годовой диапазон

$10.48 - $26.07

Целевая цена

$22.00

Процент коротких позиций

4.11%

Коэффициент коротких позиций

2.12

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NTGR с HPE
Популярные сравнения:
NTGR с HPE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NETGEAR, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
155.23%
498.89%
NTGR (NETGEAR, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NETGEAR, Inc. показал доход в 92.04% с начала года и 89.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NETGEAR, Inc. составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


NTGR

С начала года

92.04%

1 месяц

16.18%

6 месяцев

94.99%

1 год

89.45%

5 лет

2.91%

10 лет

2.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.61%5.56%5.20%-6.28%-6.56%10.79%3.79%2.20%23.60%9.27%12.23%92.04%
202310.27%-9.36%2.27%-23.66%-0.71%0.93%-3.67%-3.37%-4.48%0.40%7.91%6.89%-19.49%
2022-5.27%-3.83%-7.25%-12.07%-12.21%-2.78%39.20%-8.49%-15.05%-1.95%0.41%-8.21%-38.00%
20211.87%-3.36%2.75%-9.46%4.49%-1.44%-10.62%4.32%-10.69%-9.65%-7.25%9.24%-28.11%
20204.94%-26.63%21.04%4.99%7.30%0.62%18.77%8.46%-7.59%-0.00%3.21%27.73%65.77%
201922.76%-9.49%-7.62%-6.31%-18.79%0.36%33.85%2.57%-7.20%-15.67%-7.58%-2.39%-24.04%
201818.64%-20.01%2.60%-3.32%9.31%3.39%5.36%7.59%-11.29%-11.73%-0.14%-6.08%-11.44%
20174.69%-3.69%-9.58%-4.84%-11.03%2.74%11.14%0.21%-0.83%-2.00%10.40%14.08%8.10%
2016-10.83%5.73%2.18%5.03%6.13%5.64%8.18%10.83%6.12%-16.52%6.34%1.21%29.68%
2015-5.09%-4.53%1.99%-7.94%2.38%-3.13%11.56%-9.29%-3.98%41.93%6.55%-4.99%17.79%
2014-3.13%7.11%-1.32%-4.24%1.78%5.76%-9.95%6.10%-5.93%8.93%2.00%2.48%8.01%
2013-10.96%-3.02%-1.59%-11.10%11.72%-8.23%-2.39%-2.92%6.63%-6.80%11.65%2.58%-16.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NTGR составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NTGR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NETGEAR, Inc. (NTGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTGR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.772.10
Коэффициент Сортино NTGR, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.542.80
Коэффициент Омега NTGR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.39
Коэффициент Кальмара NTGR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.223.09
Коэффициент Мартина NTGR, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0011.4713.49
NTGR
^GSPC

NETGEAR, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
2.10
NTGR (NETGEAR, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


NETGEAR, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.93%
-2.62%
NTGR (NETGEAR, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NETGEAR, Inc. показал максимальную просадку в 78.85%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 551 торговую сессию.

Текущая просадка NETGEAR, Inc. составляет 41.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.85%20 июл. 2007 г.40223 февр. 2009 г.55129 апр. 2011 г.953
-78.37%19 июл. 2018 г.132725 окт. 2023 г.
-56.92%9 сент. 2003 г.22126 июл. 2004 г.24413 июл. 2005 г.465
-47.26%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.10482 дек. 2015 г.1109
-33.21%29 сент. 2005 г.9413 февр. 2006 г.17927 окт. 2006 г.273

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NETGEAR, Inc. составляет 10.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.88%
3.79%
NTGR (NETGEAR, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NETGEAR, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости NETGEAR, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Communication Equipment.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.038.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у NTGR значение P/E равно 38.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.010.020.030.040.050.02.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у NTGR значение PEG равно 2.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NETGEAR, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab