PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTGR с BKSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTGR с BKSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTGR (NETGEAR, Inc.) and BKSY (BlackSky Technology Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTGR in Communication Equipment, BKSY in Scientific & Technical Instruments. Over the past 5 years, NTGR returned -7.68%/yr vs -13.02%/yr for BKSY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTGR и BKSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETGEAR, Inc. (NTGR) и BlackSky Technology Inc. (BKSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTGR показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у BKSY с доходностью 111.52%.

NTGR

1 день
-1.72%
1 месяц
0.47%
С начала года
4.93%
6 месяцев
-4.28%
1 год
-14.94%
3 года*
23.01%
5 лет*
-7.68%
10 лет*
-1.00%

BKSY

1 день
5.82%
1 месяц
10.29%
С начала года
111.52%
6 месяцев
106.03%
1 год
229.95%
3 года*
44.59%
5 лет*
-13.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTGR и BKSY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NTGR
NETGEAR, Inc.		4.93%-11.98%91.15%-19.49%-38.00%-28.11%65.77%1.03%
BKSY
BlackSky Technology Inc.		111.52%73.77%-3.66%-9.09%-65.70%-57.12%7.38%-0.51%

Correlation

The correlation between NTGR and BKSY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTGR:

$720.13M

BKSY:

$1.43B

EPS

NTGR:

-$1.39

BKSY:

-$2.51

Коэффициент P/S

NTGR:

1.07

BKSY:

14.07

Коэффициент P/B

NTGR:

1.53

BKSY:

17.74

Общая выручка (12 мес.)

NTGR:

$690.11M

BKSY:

$97.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTGR:

$258.93M

BKSY:

$23.99M

EBITDA (12 мес.)

NTGR:

-$24.71M

BKSY:

-$13.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETGEAR, Inc.

BlackSky Technology Inc.

Часто сравнивают с NTGR:
NTGR с HPE
Часто сравнивают с BKSY:
BKSY с PLBKSY с RKLBBKSY с SPIRBKSY с SPYBKSY с SPCEBKSY с INGBKSY с SATL

Доходность на риск

NTGR vs. BKSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTGR
Ранг доходности на риск NTGR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTGR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTGR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BKSY
Ранг доходности на риск BKSY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTGR c BKSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETGEAR, Inc. (NTGR) и BlackSky Technology Inc. (BKSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTGRBKSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.18

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.54

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.96

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

8.16

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTGR vs. BKSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTGR на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BKSY равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTGR и BKSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTGRBKSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.18

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.11

+0.20

Просадки

Сравнение просадок NTGR и BKSY

Максимальная просадка NTGR за все время составила -78.85%, что меньше максимальной просадки BKSY в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTGR и BKSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTGRBKSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-96.61%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.82%

-58.46%

+13.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.82%

-77.14%

+32.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.87%

-96.04%

+21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.71%

-66.93%

+20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-65.12%

+31.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.91%

28.32%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NTGR и BKSY

Текущая волатильность для NETGEAR, Inc. (NTGR) составляет 11.87%, в то время как у BlackSky Technology Inc. (BKSY) волатильность равна 45.04%. Это указывает на то, что NTGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTGRBKSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

45.04%

-33.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.61%

80.68%

-51.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.48%

106.60%

-63.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.99%

98.85%

-53.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

88.40%

-45.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTGR и BKSY

Ни NTGR, ни BKSY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BKSY
BlackSky Technology Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTGR
NETGEAR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%80.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTGR и BKSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NETGEAR, Inc. и BlackSky Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
158.82M
20.77M
(NTGR) Общая выручка
(BKSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NTGR and BKSY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSY has higher volatility (45.04%) compared to NTGR (11.87%). In terms of maximum drawdown, NTGR dropped -78.85% vs BKSY's -96.61%.

BKSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTGR и BKSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор