Сравнение HOVR с ASTS
HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. HOVR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, HOVR returned 17.11% vs 114.78% for ASTS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOVR и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOVR показывает доходность 48.98%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
HOVR
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOVR и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 48.98% | 30.09% | -70.26% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 406.60% |
Correlation
The correlation between HOVR and ASTS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between HOVR and ASTS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOVR:
$97.08M
ASTS:
$23.96B
HOVR:
-$0.80
ASTS:
-$1.84
HOVR:
6.87
ASTS:
9.00
HOVR:
$0.00
ASTS:
$84.94M
HOVR:
-$57.08K
ASTS:
-$22.93M
HOVR:
-$31.06M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOVR vs. ASTS — Ранг доходности на риск
HOVR
ASTS
Сравнение HOVR c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOVR | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.60 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 5.06 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOVR и ASTS
Максимальная просадка HOVR за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOVR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -85.57% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.31% | -47.69% | -21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -38.08% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -40.51% | -22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.91% | 24.42% | +18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVR и ASTS
Текущая волатильность для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) составляет 36.90%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что HOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOVR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.90% | 41.20% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.11% | 85.03% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.68% | 105.98% | +20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.13% | 109.52% | +47.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.13% | 111.00% | +46.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVR и ASTS
Ни HOVR, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOVR и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Horizon Aircraft Ltd и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOVR and ASTS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to HOVR (36.90%). In terms of maximum drawdown, HOVR dropped -93.16% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOVR и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор