Сравнение HOOI с QTAP
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.67% | 4.40% |
Correlation
The correlation between HOOI and QTAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. QTAP — Ранг доходности на риск
HOOI
QTAP
Сравнение HOOI c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.75 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и QTAP
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -29.44% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -0.10% | -57.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -5.04% | -34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и QTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 5.56% | +83.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 18.89% | +69.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 18.77% | +70.03% |
Сравнение комиссий HOOI и QTAP
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и QTAP
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and QTAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.79% for QTAP.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор