Сравнение HOOI с MVLL
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HOOI is actively managed, while MVLL is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | 12.77% |
Correlation
The correlation between HOOI and MVLL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. MVLL — Ранг доходности на риск
HOOI
MVLL
Сравнение HOOI c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 3.33 | -3.67 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и MVLL
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, примерно равная максимальной просадке MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -59.02% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | 0.00% | -57.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -22.42% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 133.11% | -44.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 139.63% | -50.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 139.63% | -50.83% |
Сравнение комиссий HOOI и MVLL
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и MVLL
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and MVLL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVLL is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVLL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор