Сравнение HOOI с KORU
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. HOOI is actively managed, while KORU is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 92.47%
- С начала года
- 559.14%
- 6 месяцев
- 689.29%
- 1 год
- 2,160.10%
- 3 года*
- 132.56%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам HOOI и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 559.14% | 137.87% |
Correlation
The correlation between HOOI and KORU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. KORU — Ранг доходности на риск
HOOI
KORU
Сравнение HOOI c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.13 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и KORU
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -95.79% | +37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -5.39% | -51.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -57.53% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 124.15% | -35.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 85.11% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 79.91% | +8.89% |
Сравнение комиссий HOOI и KORU
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и KORU
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности KORU в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.14% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and KORU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 0.14% for KORU.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 1.29% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор