Сравнение HOOI с GGLL
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. HOOI is actively managed, while GGLL is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 22.24% | 125.56% |
Correlation
The correlation between HOOI and GGLL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. GGLL — Ранг доходности на риск
HOOI
GGLL
Сравнение HOOI c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.99 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и GGLL
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -52.81% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -21.02% | -36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -15.17% | -24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и GGLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 58.40% | +30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 56.03% | +32.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 56.03% | +32.77% |
Сравнение комиссий HOOI и GGLL
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и GGLL
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности GGLL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.73% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and GGLL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGLL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGLL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 3.73% for GGLL.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 1.05% for GGLL.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор