Сравнение HOOG с FIGG
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -55.34%, что значительно выше, чем у FIGG с доходностью -74.79%.
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 21.95%
- С начала года
- -74.79%
- 6 месяцев
- -77.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и FIGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | -39.69% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.79% | -65.98% |
Correlation
The correlation between HOOG and FIGG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. FIGG — Ранг доходности на риск
HOOG
FIGG
Сравнение HOOG c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | FIGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.66 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и FIGG
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что меньше максимальной просадки FIGG в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -95.11% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.17% | -92.15% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -77.13% | +39.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.25% | 147.92% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.07% | 147.92% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.07% | 147.92% | -2.85% |
Сравнение комиссий HOOG и FIGG
И HOOG, и FIGG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и FIGG
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 27.55%, тогда как FIGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and FIGG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG and FIGG have the same expense ratio: 0.75% per year.
HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 0.00% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор