PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с STLAP.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с STLAP.PA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and STLAP.PA (Stellantis NV) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while STLAP.PA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, HOOD returned 113.87%/yr vs -22.05%/yr for STLAP.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и STLAP.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Stellantis NV (STLAP.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HOOD торгуется в USD, в то время как STLAP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STLAP.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -13.24%, что значительно выше, чем у STLAP.PA с доходностью -36.06%.

HOOD

1 день
5.29%
1 месяц
27.20%
С начала года
-13.24%
6 месяцев
-14.87%
1 год
35.15%
3 года*
113.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

STLAP.PA

1 день
3.45%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-36.06%
6 месяцев
-40.53%
1 год
-27.93%
3 года*
-22.05%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOD и STLAP.PA

2026 (YTD)20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-13.24%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.26%
STLAP.PA
Stellantis NV		-36.06%-8.10%-40.10%79.50%-19.26%1.35%

Correlation

The correlation between HOOD and STLAP.PA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

Stellantis NV

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с VOO
Часто сравнивают с STLAP.PA:
STLAP.PA с CS.PASTLAP.PA с VOOSTLAP.PA с GMSTLAP.PA с STMPA.PASTLAP.PA с BVI.PASTLAP.PA с ML.PASTLAP.PA с CMB1.L

Доходность на риск

HOOD vs. STLAP.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
STLAP.PA
Ранг доходности на риск STLAP.PA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLAP.PA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLAP.PA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLAP.PA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLAP.PA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLAP.PA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c STLAP.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Stellantis NV (STLAP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOODSTLAP.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.54

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.47

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.59

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-1.14

+2.25

HOOD vs. STLAP.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа STLAP.PA равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и STLAP.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOD и STLAP.PA

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке STLAP.PA в -94.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и STLAP.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOODSTLAP.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-94.79%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-47.21%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.26%

-74.70%

+17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.64%

-72.08%

+36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.83%

-53.61%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.77%

24.28%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и STLAP.PA

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Stellantis NV (STLAP.PA) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLAP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOODSTLAP.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.10%

11.41%

+11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.29%

41.54%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.61%

51.44%

+18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

39.89%

+34.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.07%

113.86%

-39.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и STLAP.PA

Ни HOOD, ни STLAP.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLAP.PA
Stellantis NV		0.00%7.23%12.26%6.34%7.84%13.53%0.00%29.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и STLAP.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Stellantis NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HOOD значения в USD, STLAP.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

HOOD and STLAP.PA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOD и STLAP.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор