Сравнение HOMB с RF
HOMB (Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HOMB in Banks - Diversified, RF in Banks - Regional. Over the past 10 years, HOMB returned 4.77%/yr vs 15.60%/yr for RF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOMB и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOMB показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции HOMB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 4.77% против 15.60% соответственно.
HOMB
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 4.77%
RF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам HOMB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMB Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | -0.90% | 0.92% | 14.97% | 14.82% | -3.73% | 27.89% | 2.30% | 23.70% | -28.25% | -14.86% |
RF Regions Financial Corporation | 7.34% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between HOMB and RF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between HOMB and RF shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOMB:
$2.43
RF:
$2.51
HOMB:
11.16
RF:
11.36
HOMB:
3.94
RF:
2.63
HOMB:
$1.02B
RF:
$9.62B
HOMB:
$805.46M
RF:
$7.29B
HOMB:
$463.28M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOMB vs. RF — Ранг доходности на риск
HOMB
RF
Сравнение HOMB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.14 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 5.12 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.58 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HOMB и RF
Максимальная просадка HOMB за все время составила -62.94%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMB и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOMB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.94% | -92.65% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -18.45% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -32.35% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -40.99% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -60.73% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -6.01% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -31.08% | +16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 7.69% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMB и RF
Текущая волатильность для Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) составляет 5.70%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что HOMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOMB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.67% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 18.00% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 24.92% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 31.55% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 35.93% | -1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMB и RF
Дивидендная доходность HOMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности RF в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMB Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 3.06% | 2.90% | 2.65% | 2.84% | 2.90% | 2.30% | 2.72% | 2.59% | 2.82% | 1.72% | 1.23% | 1.36% |
RF Regions Financial Corporation | 3.71% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOMB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOMB и RF
HOMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 57.08K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
HOMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 57.08K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
HOMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 57.08K, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
HOMB and RF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (7.67%) compared to HOMB (5.70%). In terms of maximum drawdown, HOMB dropped -62.94% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOMB и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор