PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMB с RF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOMB с RF

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

HOMB (Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HOMB in Banks - Diversified, RF in Banks - Regional. Over the past 10 years, HOMB returned 6.72%/yr vs 18.11%/yr for RF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HOMB и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOMB показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции HOMB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 6.72% против 18.11% соответственно.

HOMB

1 день
-0.76%
1 месяц
9.67%
6 месяцев
4.31%
С начала года
4.80%
1 год
-0.89%
3 года*
10.64%
5 лет*
6.19%
10 лет*
6.72%

RF

1 день
-1.69%
1 месяц
10.51%
6 месяцев
11.99%
С начала года
13.89%
1 год
26.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
13.24%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMB и RF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOMB
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)		4.80%0.92%14.97%14.82%-3.73%27.89%2.30%23.70%-28.25%-14.86%
RF
Regions Financial Corporation		13.89%21.99%27.00%-5.69%2.33%39.39%-1.61%33.35%-20.59%22.95%

Correlation

The correlation between HOMB and RF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.63

The correlation between HOMB and RF shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOMB:

$5.78B

RF:

$25.84B

EPS

HOMB:

$2.74

RF:

$2.53

Коэффициент P/E

HOMB:

10.48

RF:

11.98

Коэффициент P/S

HOMB:

3.70

RF:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

HOMB:

$1.02B

RF:

$9.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOMB:

$805.46M

RF:

$7.29B

EBITDA (12 мес.)

HOMB:

$463.28M

RF:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)

Regions Financial Corporation

Часто сравнивают с RF:
RF с CFGRF с CMARF с MTBRF с CBSHRF с BANFRF с EWBCRF с UBSI

Доходность на риск

HOMB vs. RF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMB
Ранг доходности на риск HOMB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RF
Ранг доходности на риск RF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMB c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOMBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.16

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
1.66

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

1.54

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

3.65

-3.64

HOMB vs. RF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMB на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа RF равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMB и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOMB и RF

Максимальная просадка HOMB за все время составила -62.94%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMB и RF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.94%

-92.65%

+29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-18.45%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-32.35%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-40.99%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-60.73%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-1.69%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-31.02%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

7.76%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMB и RF

Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) и Regions Financial Corporation (RF) имеют волатильность 6.39% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.64%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

18.12%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

24.59%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

31.35%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.22%

35.67%

-1.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMB и RF

Дивидендная доходность HOMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности RF в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMB
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)		2.89%2.90%2.65%2.84%2.90%2.30%2.72%2.59%2.82%1.72%1.23%1.36%
RF
Regions Financial Corporation		3.50%5.12%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOMB и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.08K
2.33B
(HOMB) Общая выручка
(RF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOMB и RF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) и Regions Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
76.6%
Активы портфеля
HOMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 57.08K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

HOMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 57.08K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

HOMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 57.08K, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

RF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

HOMB and RF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RF has higher volatility (6.64%) compared to HOMB (6.39%). In terms of maximum drawdown, HOMB dropped -62.94% vs RF's -92.65%.

RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMB и RF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор