Сравнение HOMB с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности HOMB и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMB Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | -1.40% | 0.92% | 14.97% | 14.82% | -3.73% | 27.89% | 2.30% | 23.70% | -28.25% | -14.86% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
HOMB:
$2.71
RF:
$2.42
HOMB:
10.03
RF:
10.89
HOMB:
3.58
RF:
2.44
HOMB:
$1.00B
RF:
$9.61B
HOMB:
$794.68M
RF:
$7.17B
HOMB:
$464.30M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, HOMB показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции HOMB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 5.55% против 17.11% соответственно.
HOMB
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 5.55%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOMB vs. RF — Ранг доходности на риск
HOMB
RF
Сравнение HOMB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.36 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.43 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 3.58 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HOMB и RF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMB и RF
Дивидендная доходность HOMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMB Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 3.01% | 2.90% | 2.65% | 2.84% | 2.90% | 2.30% | 2.72% | 2.59% | 2.82% | 1.72% | 1.23% | 1.36% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок HOMB и RF
Максимальная просадка HOMB за все время составила -62.94%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMB и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.94% | -92.65% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -18.45% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -40.99% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -60.73% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -14.08% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -31.18% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 7.37% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMB и RF
Текущая волатильность для Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) составляет 4.70%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что HOMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.76% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 18.84% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 29.79% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.13% | 31.62% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 36.01% | -1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOMB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOMB и RF
HOMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 54.35K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
HOMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 54.35K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
HOMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 54.35K, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.