Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.71
- Коэффициент P/E
- 9.93
- Коэффициент PEG
- 0.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $794.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $464.30M
- Годовой диапазон
- $24.22 - $30.83
- Целевая цена
- $32.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.31%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) показал доход в -2.38% с начала года и -1.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOMB составила 5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 5.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HOMB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | -4.32% | -1.93% | -2.38% | |||||||||
| 2025 | 6.68% | -0.17% | -5.61% | -1.84% | 2.64% | 0.60% | -1.05% | 6.43% | -4.91% | -5.62% | 5.86% | -1.00% | 0.92% |
| 2024 | -7.46% | 0.84% | 4.73% | -3.62% | 0.05% | 1.87% | 18.24% | -0.99% | -2.69% | 0.74% | 17.11% | -10.89% | 14.97% |
| 2023 | 4.74% | 1.71% | -9.92% | 0.28% | -0.51% | 6.19% | 6.62% | -8.06% | -5.59% | -2.34% | 9.41% | 14.20% | 14.82% |
| 2022 | -3.24% | 0.07% | -3.46% | -4.34% | 5.34% | -8.06% | 13.63% | 0.36% | -4.33% | 13.24% | 0.49% | -10.45% | -3.73% |
| 2021 | 8.83% | 15.98% | 10.68% | 2.88% | -1.19% | -9.80% | -14.18% | 5.26% | 6.23% | 0.98% | 1.26% | 1.76% | 27.89% |
Метрики бенчмарка
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR): годовая альфа составляет 7.46%, бета — 1.07, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 26.06.2006.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.26%) было выше, чем в снижении (73.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.46%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 93.26%
- Участие в снижении
- 73.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOMB имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.90 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.39 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.40 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 6.61 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HOMB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.81 | $0.75 | $0.72 | $0.66 | $0.56 | $0.53 | $0.51 | $0.46 | $0.40 | $0.34 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.04% | 2.90% | 2.65% | 2.84% | 2.90% | 2.30% | 2.72% | 2.59% | 2.82% | 1.72% | 1.23% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Home Bancshares, Inc. (Conway, AR). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) дивидендная доходность составляет 3.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) коэффициент выплат составляет 43.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) показал максимальную просадку в 62.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) составляет 13.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.94% | 2 мар. 2017 г. | 770 | 23 мар. 2020 г. | 241 | 8 мар. 2021 г. | 1011 |
| -52.62% | 19 сент. 2008 г. | 117 | 9 мар. 2009 г. | 297 | 12 мая 2010 г. | 414 |
| -27.41% | 10 мая 2021 г. | 255 | 11 мая 2022 г. | 546 | 16 июл. 2024 г. | 801 |
| -26.93% | 24 дек. 2013 г. | 200 | 9 окт. 2014 г. | 192 | 16 июл. 2015 г. | 392 |
| -26.63% | 11 нояб. 2015 г. | 50 | 25 янв. 2016 г. | 152 | 30 авг. 2016 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOMB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HOMB коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HOMB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HOMB коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HOMB коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |