- ISIN
- US4368932004
- CUSIP
- 436893200
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 23 июн. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.78B
- Enterprise Value
- $5.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.74
- Коэффициент P/E
- 10.48
- Коэффициент PEG
- 1.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $805.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $463.28M
- Годовой диапазон
- $25.50 - $30.83
- Целевая цена
- $33.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOMB
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) прибавил 4.8% с начала года. По цене $29 за акцию HOMB торгуется на 7.0% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HOMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,350.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) показал доход в 4.80% с начала года и -0.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOMB составила 6.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 9.67%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 6.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность HOMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HOMB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | -4.32% | -1.93% | -0.22% | 0.39% | 6.69% | 0.46% | 4.80% | |||||
| 2025 | 6.68% | -0.17% | -5.61% | -1.84% | 2.64% | 0.60% | -1.05% | 6.43% | -4.91% | -5.62% | 5.86% | -1.00% | 0.92% |
| 2024 | -7.46% | 0.84% | 4.73% | -3.62% | 0.05% | 1.87% | 18.24% | -0.99% | -2.69% | 0.74% | 17.11% | -10.89% | 14.97% |
| 2023 | 4.74% | 1.71% | -9.92% | 0.28% | -0.51% | 6.19% | 6.62% | -8.06% | -5.59% | -2.34% | 9.41% | 14.20% | 14.82% |
| 2022 | -3.24% | 0.07% | -3.46% | -4.34% | 5.34% | -8.06% | 13.63% | 0.36% | -4.33% | 13.24% | 0.49% | -10.45% | -3.73% |
| 2021 | 8.83% | 15.98% | 10.68% | 2.88% | -1.19% | -9.80% | -14.18% | 5.26% | 6.23% | 0.98% | 1.26% | 1.76% | 27.89% |
Метрики бенчмарка
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) has an annualized alpha of 6.75%, beta of 1.06, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2006.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.74%) than losses (71.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.75%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 88.74%
- Участие в снижении
- 71.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOMB имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.23 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 9.69 | -9.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.81 | $0.75 | $0.72 | $0.66 | $0.56 | $0.53 | $0.51 | $0.46 | $0.40 | $0.34 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.89% | 2.90% | 2.65% | 2.84% | 2.90% | 2.30% | 2.72% | 2.59% | 2.82% | 1.72% | 1.23% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Home Bancshares, Inc. (Conway, AR). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) дивидендная доходность составляет 2.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) коэффициент выплат составляет 44.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) показал максимальную просадку в 62.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) составляет 6.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.94%март 2020 г. | 3y 22d | 11mo 20d | 4y 7dмарт 2017 г. - март 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -52.62%март 2009 г. | 5mo 21d | 1y 2mo | 1y 7moсент. 2008 г. - май 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.41%май 2022 г. | 1y 1d | 2y 2mo | 3y 2moмай 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -26.93%окт. 2014 г. | 9mo 19d | 9mo 10d | 1y 6moдек. 2013 г. - июль 2015 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.63%янв. 2016 г. | 2mo 15d | 7mo 8d | 9mo 23dнояб. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| HOMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.94% | -56.78% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.10% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -18.90% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -25.43% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -33.92% | -29.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -1.66% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -10.71% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 2.09% | +5.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOMB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HOMB коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HOMB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HOMB коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HOMB коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HOMB
Добавьте Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOMB