Сравнение HOII с NVII
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOII и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 9.51%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -7.28%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 54.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 9.51% | -5.48% |
Correlation
The correlation between HOII and NVII is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. NVII — Ранг доходности на риск
HOII
NVII
Сравнение HOII c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 1.73 | -2.63 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и NVII
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -18.47% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -13.28% | -33.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -5.53% | -31.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 35.18% | +35.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 35.26% | +35.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 35.26% | +35.61% |
Сравнение комиссий HOII и NVII
И HOII, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и NVII
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности NVII в 54.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 54.37% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and NVII have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 54.37%, compared with 20.73% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для HOII и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор