Сравнение HOII с COSW
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOII и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 13.78%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.78% | -10.35% |
Correlation
The correlation between HOII and COSW is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HOII c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 0.10 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и COSW
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -16.24% | -39.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -13.37% | -33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -4.29% | -32.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 25.99% | +44.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 25.99% | +44.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 25.99% | +44.88% |
Сравнение комиссий HOII и COSW
И HOII, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и COSW
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности COSW в 17.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.86% | 4.96% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and COSW have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 17.86% for COSW.
They also come from different issuers: REX and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для HOII и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор