Сравнение HOII с ARMW
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOII и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 272.94%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 52.72%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 272.94% | -37.91% |
Correlation
The correlation between HOII and ARMW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HOII c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 2.98 | -3.88 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и ARMW
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -48.47% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -19.49% | -27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -26.37% | -10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 90.43% | -19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 90.43% | -19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 90.43% | -19.56% |
Сравнение комиссий HOII и ARMW
И HOII, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и ARMW
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and ARMW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 18.88% for ARMW.
They also come from different issuers: REX and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для HOII и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор