Сравнение HOII с AMDY
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HOII charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности HOII и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность 19,132.59%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью 105.82%.
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 105.82%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- 188.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 105.82% | -14.49% |
Correlation
The correlation between HOII and AMDY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. AMDY — Ранг доходности на риск
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение HOII c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOII | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOII и AMDY
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -53.92% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.61% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -17.73% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34,045.59% | 56.04% | +33,989.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 46.88% | +33,998.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 46.88% | +33,998.71% |
Сравнение комиссий HOII и AMDY
HOII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и AMDY
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 120.87%, что больше доходности AMDY в 67.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 67.14% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and AMDY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 67.14% for AMDY.
They also come from different issuers: REX and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для HOII и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор