Сравнение MT с PANW

С начала года, MT показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции MT уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 1.25% против 24.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ArcelorMittal (MT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MT и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MT за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MT и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ArcelorMittal (MT) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что MT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ArcelorMittal и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.