Сравнение HODU с TSMG
HODU (Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HODU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности HODU и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODU показывает доходность -55.24%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 92.52%.
HODU
- 1 день
- 13.50%
- 1 месяц
- 23.85%
- С начала года
- -55.24%
- 6 месяцев
- -70.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODU и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | -55.24% | -14.91% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 13.85% |
Correlation
The correlation between HODU and TSMG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
HODU
TSMG
Сравнение HODU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF (HODU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 1.76 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок HODU и TSMG
Максимальная просадка HODU за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODU и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.62% | -63.67% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -0.93% | -69.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.41% | -16.94% | -39.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HODU и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.90% | 71.76% | +75.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.90% | 80.99% | +65.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.90% | 80.99% | +65.91% |
Сравнение комиссий HODU и TSMG
HODU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODU и TSMG
Дивидендная доходность HODU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности TSMG в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | 1.39% | 0.31% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
HODU and TSMG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for HODU.
TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 1.39% for HODU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for HODU and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для HODU и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор