PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOCT с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOCT с PJUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOCT (Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - HOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. HOCT is actively managed, while PJUL is passively managed. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HOCT и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HOCT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.40%
1 год
15.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOCT и PJUL

2026 (YTD)
HOCT
Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October		0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		3.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с HOCT:
HOCT с SMYYHOCT с DECWHOCT с BUFCHOCT с BUFGHOCT с AMDYHOCT с NVDYHOCT с MSFO
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

HOCT vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOCT
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOCT c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOCT vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOCTPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.90

—

Просадки

Сравнение просадок HOCT и PJUL

Максимальная просадка HOCT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOCT и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOCTPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-18.17%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.47%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOCT и PJUL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOCTPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

5.66%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

8.60%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

10.03%

-10.03%

Сравнение комиссий HOCT и PJUL

И HOCT, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOCT и PJUL

Ни HOCT, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HOCT
Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOCT and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

HOCT and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

HOCT is categorized as Options Trading, while PJUL is Defined Outcome.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOCT и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор