Сравнение HMYY с TSMY
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HMYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -42.94%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
HMYY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -42.94%
- 6 месяцев
- -51.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -42.94% | -14.43% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 2.54% |
Correlation
The correlation between HMYY and TSMY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
HMYY
TSMY
Сравнение HMYY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 1.56 | -3.91 |
Просадки
Сравнение просадок HMYY и TSMY
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -31.15% | -25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -1.37% | -52.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.88% | -5.51% | -35.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.55% | 28.87% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 33.22% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 33.22% | -0.67% |
Сравнение комиссий HMYY и TSMY
HMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и TSMY
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.98%, что больше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 102.98% | 12.86% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and TSMY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HMYY.
HMYY has the higher dividend yield at 102.98%, compared with 52.19% for TSMY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор