Сравнение HMYY с CHPY
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HMYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -42.94%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
HMYY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -42.94%
- 6 месяцев
- -51.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -42.94% | -14.43% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 1.36% |
Correlation
The correlation between HMYY and CHPY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
HMYY
CHPY
Сравнение HMYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 4.83 | -7.19 |
Просадки
Сравнение просадок HMYY и CHPY
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -12.17% | -44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | 0.00% | -54.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.88% | -1.98% | -38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.55% | 27.59% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 33.17% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 33.17% | -0.62% |
Сравнение комиссий HMYY и CHPY
HMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и CHPY
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.98%, что больше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 102.98% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and CHPY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HMYY.
HMYY has the higher dividend yield at 102.98%, compared with 28.40% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор