Сравнение HLEMX с VIESX
HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) and VIESX (Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLEMX charges 1.19%/yr vs 1.51%/yr for VIESX.
Доходность
Сравнение доходности HLEMX и VIESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIESX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам HLEMX и VIESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -18.72% | 35.22% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.87% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
Correlation
The correlation between HLEMX and VIESX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between HLEMX and VIESX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLEMX vs. VIESX — Ранг доходности на риск
HLEMX
VIESX
Сравнение HLEMX c VIESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEMX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.52 | — |
Просадки
Сравнение просадок HLEMX и VIESX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLEMX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.10% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.24% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEMX и VIESX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLEMX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.15% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.23% | — |
Сравнение комиссий HLEMX и VIESX
HLEMX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии VIESX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEMX и VIESX
Дивидендная доходность HLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 93.52%, что больше доходности VIESX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.71% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
HLEMX and VIESX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLEMX и VIESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор