Сравнение HIMY с DLLL
HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HIMY is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HIMY charges 1.51%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности HIMY и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 230.95%
- С начала года
- 758.72%
- 6 месяцев
- 593.50%
- 1 год
- 836.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMY и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 758.72% | -21.75% |
Correlation
The correlation between HIMY and DLLL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMY vs. DLLL — Ранг доходности на риск
HIMY
DLLL
Сравнение HIMY c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 3.14 | -3.85 |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и DLLL
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMY | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -68.58% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -18.77% | -55.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.75% | -25.89% | -27.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMY | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 129.16% | -36.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.72% | 130.36% | -37.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.72% | 130.36% | -37.64% |
Сравнение комиссий HIMY и DLLL
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и DLLL
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
Часто задаваемые вопросы
HIMY and DLLL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLLL is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLLL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
HIMY has the higher dividend yield at 102.38%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.51% for HIMY and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для HIMY и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор