Сравнение HII с MGNI
HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. HII operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, HII returned 8.54%/yr vs 2.02%/yr for MGNI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HII и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HII показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции HII превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 8.54% против 2.02% соответственно.
HII
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -8.28%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 8.54%
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам HII и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.23% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between HII and MGNI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between HII and MGNI shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HII:
$11.78B
MGNI:
$2.48B
HII:
$15.37
MGNI:
$1.05
HII:
19.50
MGNI:
15.92
HII:
4.54
MGNI:
0.00
HII:
0.92
MGNI:
3.50
HII:
2.29
MGNI:
2.70
HII:
$12.85B
MGNI:
$722.55M
HII:
$3.34B
MGNI:
$458.33M
HII:
$1.07B
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HII vs. MGNI — Ранг доходности на риск
HII
MGNI
Сравнение HII c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HII | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.04 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.05 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HII и MGNI
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HII | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -93.30% | +43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -57.77% | +21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | -57.95% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.21% | -84.35% | +39.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -90.65% | +40.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.67% | -72.90% | +39.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -64.84% | +51.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 38.54% | -26.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HII и MGNI
Текущая волатильность для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) составляет 9.28%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что HII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HII | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 15.06% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 41.32% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.03% | 57.49% | -22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 75.03% | -43.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 76.64% | -46.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и MGNI
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.83% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HII и MGNI
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
HII and MGNI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to HII (9.28%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs MGNI's -93.30%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HII и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор