Сравнение HGRO с MEME
HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGRO charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности HGRO и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGRO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 11.29%.
HGRO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -30.72%
- 6 месяцев
- -15.65%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGRO и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 7.84% | 2.89% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 11.29% | -38.00% |
Correlation
The correlation between HGRO and MEME is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRO vs. MEME — Ранг доходности на риск
HGRO
MEME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HGRO c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRO | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGRO и MEME
Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRO | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.61% | -48.78% | +41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -41.53% | +37.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -28.68% | +27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRO и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRO | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 75.70% | -61.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 75.70% | -61.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 75.70% | -61.96% |
Сравнение комиссий HGRO и MEME
HGRO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRO и MEME
Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.07% | 0.08% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGRO and MEME have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for HGRO.
HGRO has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MEME.
They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для HGRO и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор