PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGG.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGGG.TO с NVHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO).

HGGG.TO и NVHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGGG.TO - это пассивный фонд от Harvest, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Giants Index TR. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HGGG.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGGG.TO и NVHE.TO

2026 (YTD)20252024
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		11.92%170.60%-1.74%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, HGGG.TO показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у NVHE.TO с доходностью -2.66%.

HGGG.TO

1 день
5.28%
1 месяц
-16.08%
С начала года
11.92%
6 месяцев
29.96%
1 год
130.52%
3 года*
52.68%
5 лет*
31.56%
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global Gold Giants Index ETF

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с HGY.TOHGGG.TO с AMAX.TOHGGG.TO с ZGLH.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с CGL-C.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий HGGG.TO и NVHE.TO

И HGGG.TO, и NVHE.TO имеют комиссию равную 0.40%.

HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HGGG.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGG.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGG.TONVHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

1.40

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.03

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

3.48

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.30

8.07

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGG.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGG.TO на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа NVHE.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGG.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGG.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.40

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Корреляция

Корреляция между HGGG.TO и NVHE.TO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGG.TO и NVHE.TO

HGGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%.

TTM2025202420232022202120202019
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%2.65%0.54%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGGG.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGGG.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-40.87%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-18.41%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-12.42%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-10.09%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

7.95%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGG.TO и NVHE.TO

Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что HGGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGGG.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

12.01%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

27.28%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

45.08%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.99%

50.30%

-18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

50.30%

-17.91%