Сравнение HFIN.TO с HBTE.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO).
HFIN.TO и HBTE.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. HBTE.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HFIN.TO и HBTE.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFIN.TO и HBTE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | -2.31% | 39.73% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | -20.34% | 36.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HFIN.TO показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у HBTE.NEO с доходностью -20.34%.
HFIN.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTE.NEO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -45.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFIN.TO и HBTE.NEO
HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии HBTE.NEO в 0.75%.
Доходность на риск
HFIN.TO vs. HBTE.NEO — Ранг доходности на риск
HFIN.TO
HBTE.NEO
Сравнение HFIN.TO c HBTE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFIN.TO | HBTE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFIN.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.14 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между HFIN.TO и HBTE.NEO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFIN.TO и HBTE.NEO
Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как HBTE.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 3.69% | 3.51% | 4.59% | 6.09% | 6.37% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFIN.TO и HBTE.NEO
Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки HBTE.NEO в -59.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и HBTE.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFIN.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -59.50% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -56.04% | +50.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -21.15% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFIN.TO и HBTE.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFIN.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 67.24% | -50.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 67.24% | -50.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 67.24% | -50.16% |