PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с HSRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFGO с HSRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT).

HFGO и HSRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. HSRT - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE AAA Index. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HFGO и HSRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGO и HSRT

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%0.60%6.44%7.52%-4.40%0.13%

Доходность по периодам

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSRT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Hartford AAA CLO ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI
Часто сравнивают с HSRT:
HSRT с FXAIXHSRT с PAAAHSRT с SCYBHSRT с JAAAHSRT с FLRTHSRT с SEIXHSRT с HSDAX

Сравнение комиссий HFGO и HSRT

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HSRT в 0.24%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
HSRT
Hartford AAA CLO ETF

Доходность на риск

HFGO vs. HSRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HSRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c HSRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOHSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. HSRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOHSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

—

—

Корреляция

Корреляция между HFGO и HSRT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и HSRT

Ни HFGO, ни HSRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%1.29%6.37%3.98%2.67%2.23%2.88%3.50%1.62%

Просадки

Сравнение просадок HFGO и HSRT

Загрузка...

Показатели просадок

HFGOHSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и HSRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFGOHSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

—

—