PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и AVERX

2026 (YTD)2025
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%14.59%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий HFCVX и AVERX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.17

-0.77

Корреляция

Корреляция между HFCVX и AVERX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и AVERX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и AVERX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-11.33%

-54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-6.66%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-5.39%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

19.13%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

19.13%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

19.13%

-2.65%