Сравнение HEPS с PDD
HEPS (D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, HEPS returned 35.29%/yr vs 8.06%/yr for PDD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEPS и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEPS показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -24.26%.
HEPS
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEPS и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEPS D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi | 4.84% | -18.15% | 68.33% | 172.73% | -65.45% | -85.78% |
PDD Pinduoduo Inc. | -24.26% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -52.15% |
Correlation
The correlation between HEPS and PDD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HEPS:
$955.23M
PDD:
$127.10B
HEPS:
-$18.86
PDD:
$64.39
HEPS:
0.01
PDD:
0.29
HEPS:
0.78
PDD:
0.30
HEPS:
$90.14B
PDD:
$441.76B
HEPS:
$32.63B
PDD:
$247.30B
HEPS:
$2.16B
PDD:
$134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEPS vs. PDD — Ранг доходности на риск
HEPS
PDD
Сравнение HEPS c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (HEPS) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEPS | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.35 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.75 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEPS | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.23 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок HEPS и PDD
Максимальная просадка HEPS за все время составила -95.74%, что больше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEPS и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEPS | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.74% | -87.41% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.52% | -39.89% | +11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.76% | -47.31% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.77% | -57.66% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.29% | -39.28% | -43.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 18.53% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEPS и PDD
Текущая волатильность для D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (HEPS) составляет 11.41%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что HEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEPS | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 16.60% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.02% | 25.42% | +22.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 32.43% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.52% | 68.13% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.52% | 69.49% | +4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEPS и PDD
Ни HEPS, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEPS и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEPS и PDD
HEPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi сообщила о валовой прибыли в 8.50B при выручке в 23.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
HEPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi сообщила об операционной прибыли в -439.57M при выручке в 23.14B, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
HEPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi сообщила о чистой прибыли в -991.97M при выручке в 23.14B, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
HEPS and PDD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (16.60%) compared to HEPS (11.41%). In terms of maximum drawdown, HEPS dropped -95.74% vs PDD's -87.41%.
HEPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEPS и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор