Сравнение HEPS с KSPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (HEPS) и Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI).
Доходность
Сравнение доходности HEPS и KSPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEPS и KSPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEPS D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi | 8.47% | -18.15% | 89.37% |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | -6.02% | -17.51% | 8.53% |
Фундаментальные показатели
HEPS:
$829.02M
KSPI:
$13.95B
HEPS:
-$17.40
KSPI:
$5.53K
HEPS:
0.01
KSPI:
0.00
HEPS:
0.41
KSPI:
0.01
HEPS:
$79.46B
KSPI:
$4.01T
HEPS:
$25.37B
KSPI:
$2.69T
HEPS:
$6.84B
KSPI:
$1.56T
Доходность по периодам
С начала года, HEPS показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у KSPI с доходностью -6.02%.
HEPS
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -22.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEPS vs. KSPI — Ранг доходности на риск
HEPS
KSPI
Сравнение HEPS c KSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (HEPS) и Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEPS | KSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.58 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.70 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.71 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.18 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEPS | KSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.58 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.20 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HEPS и KSPI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEPS и KSPI
Ни HEPS, ни KSPI не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEPS D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 0.00% | 0.00% | 11.56% |
Просадки
Сравнение просадок HEPS и KSPI
Максимальная просадка HEPS за все время составила -95.74%, что больше максимальной просадки KSPI в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEPS и KSPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEPS | KSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.74% | -48.05% | -47.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.52% | -29.55% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.14% | -44.58% | -36.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.35% | -25.09% | -57.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 17.77% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEPS и KSPI
Текущая волатильность для D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (HEPS) составляет 9.91%, в то время как у Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что HEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEPS | KSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 10.55% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.12% | 23.48% | +24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.41% | 38.61% | +18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.62% | 38.72% | +35.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.62% | 38.72% | +35.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEPS и KSPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi и Joint Stock Company Kaspi.kz. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEPS и KSPI
HEPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi сообщила о валовой прибыли в 6.30B при выручке в 28.41B, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
KSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о валовой прибыли в 819.91B при выручке в 1.11T, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
HEPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi сообщила об операционной прибыли в -812.36M при выручке в 28.41B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
KSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила об операционной прибыли в 344.41B при выручке в 1.11T, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
HEPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi сообщила о чистой прибыли в -3.13B при выручке в 28.41B, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
KSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о чистой прибыли в 267.97B при выручке в 1.11T, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.