- ISIN
- US48581R2058
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 19 янв. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.50B
- Enterprise Value
- $16.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- KZT 5.47K
- Коэффициент P/E
- 7.72
- Коэффициент PEG
- 0.30
- Общая выручка (12 мес.)
- KZT 4.21T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- KZT 2.98T
- EBITDA (12 мес.)
- KZT 1.56T
- Годовой диапазон
- $68.59 - $99.20
- Целевая цена
- $95.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KSPI
Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) прибавил 18.8% с начала года. По цене $87 за акцию KSPI торгуется на 12.4% ниже 52-недельного максимума в $99.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) показал доход в 18.79% с начала года и 12.99% за последние 12 месяцев.
Joint Stock Company Kaspi.kz
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность KSPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KSPI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 авг. 2025 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 19 сент. 2024 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.51% | -7.33% | 4.93% | 18.43% | 5.31% | 0.46% | 18.79% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 10.14% | -11.35% | -5.34% | -9.24% | 6.43% | -7.06% | 19.09% | -13.07% | -8.44% | 3.37% | 1.06% | -17.51% |
| 2024 | -1.14% | 13.71% | 23.70% | -5.40% | 9.11% | 2.06% | 0.87% | 2.04% | -19.05% | 3.92% | -0.27% | -10.99% | 12.61% |
Метрики бенчмарка
Joint Stock Company Kaspi.kz has an annualized alpha of -6.38%, beta of 0.95, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 19, 2024.
- This stock participated in 91.23% of S&P 500 Index downside but only 42.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.38%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 42.42%
- Участие в снижении
- 91.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSPI имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.29 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 10.09 | -9.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Joint Stock Company Kaspi.kz за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.30 | $0.00 | $10.95 |
Дивидендный доход | 6.10% | 0.00% | 11.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Joint Stock Company Kaspi.kz. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $3.54 | $5.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $3.78 | $1.92 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $3.47 | $0.00 | $10.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Joint Stock Company Kaspi.kz показал максимальную просадку в 48.05%, зарегистрированную 13 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Joint Stock Company Kaspi.kz составляет 29.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -48.05%март 2026 г. | 1y 7mo | — | 1y 11moиюль 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -14.94%апр. 2024 г. | 11d | 1mo 28d | 2mo 9dапр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.33%февр. 2024 г. | 21d | 8d | 29dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.86%июль 2024 г. | 12d | 7d | 19dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.63%март 2024 г. | 4d | 1d | 5dмарт 2024 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| KSPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -56.78% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.55% | -9.10% | -20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -3.32% | -26.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -10.71% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 2.06% | +15.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Joint Stock Company Kaspi.kz в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Joint Stock Company Kaspi.kz по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KSPI в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у KSPI коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KSPI по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у KSPI коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KSPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у KSPI коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KSPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у KSPI коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KSPI
Добавьте Joint Stock Company Kaspi.kz в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KSPI