PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEIA.AS с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEIA.AS с TSLA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEIA.AS (Heineken N.V.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. HEIA.AS operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HEIA.AS returned 0.71%/yr vs 39.28%/yr for TSLA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEIA.AS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Heineken N.V. (HEIA.AS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEIA.AS торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEIA.AS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции HEIA.AS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 0.71% против 39.28% соответственно.

HEIA.AS

1 день
-0.20%
1 месяц
6.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.05%
1 год
-7.15%
3 года*
-6.97%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
0.71%

TSLA

1 день
1.91%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-10.14%
1 год
24.75%
3 года*
13.58%
5 лет*
15.91%
10 лет*
39.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEIA.AS и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.90%4.12%-23.78%6.71%-9.72%9.48%-2.55%25.08%-9.63%23.99%
TSLA
Tesla, Inc.		-8.23%-1.85%73.25%95.67%-62.86%60.96%673.92%28.54%11.91%27.80%

Correlation

The correlation between HEIA.AS and TSLA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.12

The correlation between HEIA.AS and TSLA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heineken N.V.

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с HEIA.AS:
HEIA.AS с ABI.BRHEIA.AS с DEOHEIA.AS с SHELL.ASHEIA.AS с WKL.ASHEIA.AS с UNA.ASHEIA.AS с AKZA.ASHEIA.AS с VOO
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

HEIA.AS vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEIA.AS
Ранг доходности на риск HEIA.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIA.AS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIA.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEIA.AS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEIA.ASTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.63

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.14

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.94

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

2.15

-2.94

HEIA.AS vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEIA.AS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEIA.AS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEIA.AS и TSLA

Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIA.ASTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-71.11%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-29.45%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.38%

-56.79%

+23.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-71.11%

+33.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

-71.11%

+33.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.21%

-23.19%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-22.76%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

12.89%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HEIA.AS и TSLA

Текущая волатильность для Heineken N.V. (HEIA.AS) составляет 8.51%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что HEIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIA.ASTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

13.54%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

28.16%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

44.12%

-21.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

58.53%

-36.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

59.09%

-37.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEIA.AS и TSLA

Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.69%2.74%2.52%2.09%1.66%0.99%1.14%1.74%1.97%1.56%1.94%1.50%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEIA.AS и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken N.V. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HEIA.AS значения в EUR, TSLA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HEIA.AS and TSLA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEIA.AS и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор