Сравнение HDUS с BUFH
HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, HDUS returned 20.62% vs 6.20% for BUFH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности HDUS и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDUS показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
HDUS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDUS и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 7.54% | 12.16% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between HDUS and BUFH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDUS vs. BUFH — Ранг доходности на риск
HDUS
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HDUS c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDUS | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDUS и BUFH
Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDUS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -1.53% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -1.53% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.26% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.18% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDUS и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDUS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 2.38% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 2.38% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 2.38% | +11.78% |
Сравнение комиссий HDUS и BUFH
HDUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDUS и BUFH
Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 1.36% | 1.45% | 1.58% | 1.36% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
HDUS and BUFH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, HDUS leads with 20.62% vs 6.20% for BUFH. On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDUS has performed better with a 20.62% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
HDUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for BUFH.
HDUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для HDUS и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор