PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBTE.NEO с HFIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBTE.NEO с HFIN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO).

HBTE.NEO и HFIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBTE.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBTE.NEO и HFIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и HFIN.TO

2026 (YTD)2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		-20.34%36.46%
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-2.31%39.73%

Доходность по периодам

С начала года, HBTE.NEO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у HFIN.TO с доходностью -2.31%.

HBTE.NEO

1 день
1.03%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-45.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFIN.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
10.58%
1 год
35.63%
3 года*
31.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Часто сравнивают с HBTE.NEO:
HBTE.NEO с HBIX.NEOHBTE.NEO с TSLY.TOHBTE.NEO с HHIS.TOHBTE.NEO с BLOXHBTE.NEO с MSTE.TOHBTE.NEO с BANK.TOHBTE.NEO с ECHI.TO
Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO

Сравнение комиссий HBTE.NEO и HFIN.TO

HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HFIN.TO в 2.18%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HBTE.NEO vs. HFIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBTE.NEO
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTE.NEO c HFIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBTE.NEO vs. HFIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTE.NEOHFIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.08

-0.93

Корреляция

Корреляция между HBTE.NEO и HFIN.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTE.NEO и HFIN.TO

HBTE.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

TTM2025202420232022
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.69%3.51%4.59%6.09%6.37%

Просадки

Сравнение просадок HBTE.NEO и HFIN.TO

Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -59.50%, что больше максимальной просадки HFIN.TO в -26.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и HFIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBTE.NEOHFIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.50%

-26.46%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.04%

-5.06%

-50.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-7.47%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBTE.NEO и HFIN.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBTE.NEOHFIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.24%

16.88%

+50.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.24%

17.08%

+50.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

17.08%

+50.16%