Сравнение HBTE.NEO с ENCL.TO
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HBTE.NEO returned 67.75% vs 55.45% for ENCL.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HBTE.NEO charges 0.75%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 26.29%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 33.49%
- 1 год
- 55.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.29% | 60.52% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 37.98% | 21.14% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and ENCL.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
ENCL.TO
Сравнение HBTE.NEO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTE.NEO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 5.21 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 18.64 | -16.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTE.NEO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.17 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и ENCL.TO
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -21.05% | -34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.75% | -10.75% | -45.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -1.54% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -3.94% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.56% | 3.00% | +25.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и ENCL.TO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что HBTE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 7.34% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | 15.68% | +34.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 17.73% | +48.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.71% | 20.15% | +46.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.71% | 20.15% | +46.56% |
Сравнение комиссий HBTE.NEO и ENCL.TO
HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и ENCL.TO
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.49%, что больше доходности ENCL.TO в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.22% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.49% | 18.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and ENCL.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTE.NEO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTE.NEO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
HBTE.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.75% for HBTE.NEO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор